招商行业精选股票净值上涨334% 请保持关注

  金融界基金10月11日讯 招商行业精选股票型证券投资基金(简称:招商行业精选股票,代码000746)公布最新净值,上涨3.34%。本基金单位净值为1.952元,累计净值为1.952元。

  招商行业精选股票型证券投资基金成立于2014-09-03,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益95.20%,今年以来收益52.26%,近一月收益1.14%,近一年收益45.78%,近三年收益47.54%。近一年,本基金排名同类(41/646),成立以来,本基金排名同类(47/797)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.57%,近两年定投该基金的收益为27.53%,近三年定投该基金的收益为33.25%,近五年定投该基金的收益为38.54%。(点此查看定投排行)

  基金经理为贾成东,自2016年12月31日管理该基金,任职期内收益49.45%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例8.29% )、长春高新(持仓比例7.10% )、中国国旅(持仓比例6.64% )、通威股份(持仓比例6.47% )、爱尔眼科(持仓比例5.38% )、五粮液(持仓比例5.10% )、南极电商(持仓比例5.04% )、康泰生物(持仓比例4.98% )、华泰证券(持仓比例4.81% )、贵州茅台(持仓比例4.54% ),合计占资金总资产的比例为58.35%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.38% )、隆基股份(持仓比例6.85% )、牧原股份(持仓比例5.93% )、立讯精密(持仓比例5.19% )、天邦股份(持仓比例5.17% )、康泰生物(持仓比例5.11% )、贵州茅台(持仓比例5.07% )、中国国旅(持仓比例5.00% )、中信证券(持仓比例4.96% )、浙江鼎力(持仓比例4.68% ),合计占资金总资产的比例为55.34%,整体持股集中度(高)。

  2019年上半年国内经济增速呈现逐季回落的态势,尽管中间有部分月份出现了数据波动,但主因阶段性的因素扰动(如3、4月之间的数据错位主因4月增值税减税导致企业提前备货等),我国的实际GDP同比由一季度的6.4%降至6.2%,而工业企业利润总额增速亦由正转负。受非洲猪瘟的持续影响,2019年CPI中食品项涨幅明显,通胀压力在上半年有所增加,但由于需求依然处于弱势,通胀压力始终没有恶化。PPI的增速受全球需求下行影响,出现了一定程度的回落,整体来看PPI依然面临一定下行压力。货币政策方面,2019年一季度央行维持了中性偏宽松的货币政策,维持流动性充裕,但二季度央行在货币政策上转向中性,导致流动性边际有所收缩,随着贸易摩擦的恶化及银行信用风险的爆发,央行及时释放流动性并定向对非银及中小银行提供流动性,使得整体市场流动性宽松以化解流动性冲击。市场回顾:股票市场一季度受外资流入、风险偏好提升影响涨幅较大,二季度受经济数据下滑叠加贸易环境、风险偏好下降影响,市场避险情绪严重,热点逐步向蓝筹龙头等核心资产集中,业绩确定性强估值较低的股票表现较好。截止上半年,万得全A、上证综指、沪深300、创业板指分别录得24.7%、19.5%、27.1%以及20.9%的涨幅。基金操作回顾:2019年上半年我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。本基金在上半年保持中性仓位,行业配置结构相对均衡,超配养殖、光伏和医疗服务并在二季度逐步增加了白酒等业绩确定性较强板块的配置比例。

  报告期内,本基金份额净值增长率为31.90%,同期业绩基准增长率为21.91%。

  展望下半年,预计国内宏观经济走势尚未触底。从主要结构分项来看,地产投资增速收窄,制造业投资面临不确定性,出口趋势向下,而消费稳中有增。但另一方面,预计随着经济结构调整和杠杆扩张势头初步得到遏制,叠加稳增长的政策仍在,宏观经济难以出现失速下行的情况。预计房地产投资增速趋势仍将回落,而基建投资将在逆周期调节中扮演重要角色。考虑到“房住不炒”的政策定力较强,房企融资环境难言明显的放松空间;从目前日益冷却的拿地热情来看,地产开工意愿将继续受到负面压制。但另一方面,从6月“专项债可做重大项目资本金”政策可再次侧面看出,中央仍将基建投资作为稳增长的一个必要抓手。在此背景下,权益资产在下半年大幅上涨的概率不大,我们判断结构性行情仍是市场的主基调。

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